基金财务
2018-04-12 17:08:45
【职位描述】
1、负责合伙企业募、投、管、退的日常账务处理及管理工作,包括会计核算、LPA深度解读及投资人资本账户管理等
2、负责基金年度审计,并配合项目组完成对被投企业季度估值
3、编制合伙企业的月度、季度、年度各类财务报告,进行纳税申报
4、对重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持,参与风险评估、指导、跟踪和控制
5、独立完成基金估值、被投企业估值及基金交易清算、编制基金投资管理、运作分析所需的报表与报告
6、协助提供基金业协会备案数据,负责协调基金业协会、基金托管方、工商、税务等机构和部门关系
7、完成领导交办的其他工作

【任职资格】
1、统招本科及以上学历,财务、金融、经济、管理等相关专业
2、具备扎实的财务基础,具有中级职称优先
3、了解基金投资相关法律法规,具有基金从业资格优先
4、3—5年PE基金、证券投资基金财务工作经验 ,了解基金管理公司财务核算方法、资产管理公司的财务核算方法
5、熟练使用金蝶、用友NC软件,熟练使用excel表格
6、工作细心负责,有较强的抗压能力,有团队合作精神

【招聘邮箱】rui.feng@kunlun-inc.com